À quoi ça sert

La trésorerie prévisionnelle couvre la même période que le Business Plan — exercice en cours (N), N+1 et N+2. Les données sont synchronisées automatiquement : toute modification du BP se répercute dans la trésorerie sur tous les exercices.

Comment l'utiliser

1. Configurer le Business Plan sur plusieurs exercices (N, N+1, N+2).
2. Ouvrir la Trésorerie prévisionnelle.
3. Naviguer entre les exercices via le sélecteur de période en haut de page.
4. Le solde de fin d'exercice N devient automatiquement la situation initiale de N+1.

Cas d'usage typiques

• Dirigeant : « Je vois ma trésorerie sur 3 ans et je repère que le creux se situe au T2 de N+1. »
• Expert-comptable : « Le plan de trésorerie 3 ans alimenté par le BP est prêt pour le dossier bancaire. »
• DAF : « Je modifie une hypothèse de CA en N+2 et la trésorerie se recalcule en cascade. »

Pré-requis & droits

• Critère : Plan — Valeur : Business+
• Critère : Rôle minimum — Valeur : Lecteur
• Critère : Paramétrage amont — Valeur : BP configuré sur plusieurs exercices
• Critère : Données nécessaires — Valeur : Données prévisionnelles saisies pour N, N+1 et/ou N+2

Limites connues

• Maximum 3 exercices affichables (N, N+1, N+2) — au-delà, utiliser le Bilan prévisionnel (5 ans).
• La situation initiale de N doit être renseignée manuellement ou issue du dernier FEC.

Pour aller plus loin