À quoi ça sert
Confronter les données bancaires (soldes et transactions Powens/Pennylane) aux écritures comptables (FEC) pour détecter les écarts : opérations non comptabilisées, doublons, montants divergents. C'est un contrôle qualité essentiel avant toute clôture.
Comment l'utiliser
- Pour chaque compte bancaire connecté, un indicateur de rapprochement s'affiche.
- Écart = solde banque − solde comptable (comptes 512 du FEC).
- En cas d'écart, lister les opérations non rapprochées.
- Annoter (via Revue Comptable) ou corriger dans votre logiciel comptable.
Cas d'usage typiques
- Pré-clôture — « Je vérifie que toutes les opérations bancaires sont comptabilisées. »
- Détection d'erreur — « Un virement de 5 000 € apparaît en banque mais pas en compta. »
Pré-requis & droits
- Élément : Plan d'abonnement — Valeur : 🔵 Business+
- Élément : Rôle minimum — Valeur : Lecteur
- Élément : Paramétrage amont — Valeur : Connexion bancaire + FEC importé
- Élément : Données nécessaires — Valeur : Le même périmètre temporel des deux côtés
Limites connues
- Le rapprochement est par compte, pas par transaction (rapprochement ligne-à -ligne prévu V2).
- Les écarts de quelques centimes (arrondis, commissions bancaires) sont fréquents et bénins.
Pour aller plus loin