À quoi ça sert

Visualiser mois par mois la trésorerie de début de période, le flux net bancaire et la trésorerie de fin de période. Vous identifiez instantanément les mois où le cash baisse et ceux où il remonte.

Comment l'utiliser

1. Sur la page Trésorerie, scroller jusqu'au tableau mensuel.
2. Chaque ligne affiche : solde début, encaissements, décaissements, flux net, solde fin.
3. Le mois courant est mis en évidence.

Cas d'usage typiques

• Prévision court terme — « Le solde fin février est mon solde début mars. »
• Saisonnalité — « Identifier les mois creux et pic de cash. »

Pré-requis & droits

• Élément : Plan d'abonnement — Valeur : 🟢 All
• Élément : Rôle minimum — Valeur : Lecteur
• Élément : Paramétrage amont — Valeur : FEC ou connexion bancaire
• Élément : Données nécessaires — Valeur : Au moins 2 mois

Limites connues

• Si un mois est incomplet (pas encore clos), le solde fin est provisoire.

Pour aller plus loin