À quoi ça sert

Comprendre combien de cash est immobilisé dans votre cycle d'exploitation (créances clients, stocks, dettes fournisseurs). Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) est calculé automatiquement avec deux méthodes au choix : approche Bilan ou approche Patrimoine PCG.

Comment l'utiliser

1. Sur la page Trésorerie, descendre jusqu'à la section BFR.
2. Le montant BFR est affiché (en € et en jours de CA).
3. Basculer entre méthode Bilan et méthode Patrimoine PCG.
4. Cliquer sur les composantes (créances, dettes, stocks) pour le détail.

Cas d'usage typiques

• Négociation fournisseur — « Mon DPO est de 15 jours vs 60 jours marché, je peux négocier mieux. »
• Maîtrise du besoin — « Mon BFR a augmenté de 20 k€ → c'est les créances qui gonflent. »

Pré-requis & droits

• Élément : Plan d'abonnement — Valeur : 🟢 All
• Élément : Rôle minimum — Valeur : Lecteur
• Élément : Paramétrage amont — Valeur : FEC importé, mapping des comptes clients/fournisseurs
• Élément : Données nécessaires — Valeur : Bilan disponible

Limites connues

• Le BFR est une photographie à un instant T (fin de mois).
• Les 2 méthodes peuvent donner des résultats légèrement différents (choix explicite dans les paramètres).

Pour aller plus loin

• Cash Conversion Cycle (Deepboard)