À quoi ça sert

La trésorerie prévisionnelle est organisée en 5 sections claires : Situation initiale, Apurement des créances/dettes, Exploitation courante, Investissements & Financements, et Synthèse. Cette structure facilite la lecture et correspond aux attentes des partenaires financiers.

Comment l'utiliser

1. Ouvrir la Trésorerie prévisionnelle.
2. Le tableau s'affiche avec les 5 sections automatiquement organisées.
3. Chaque section est dépliable pour voir le détail des lignes.
4. La section Synthèse en bas récapitule le solde de trésorerie mensuel.

Cas d'usage typiques

• Dirigeant : « La section Exploitation me montre mes encaissements et décaissements courants — la section Synthèse me donne le solde final. »
• Expert-comptable : « La structure en 5 sections correspond au format attendu par les banques dans un dossier de financement. »
• DAF : « Je vois immédiatement si le creux de trésorerie vient de l'exploitation ou des investissements. »

Pré-requis & droits

• Critère : Plan — Valeur : Business+
• Critère : Rôle minimum — Valeur : Lecteur
• Critère : Paramétrage amont — Valeur : Trésorerie prévisionnelle configurée
• Critère : Données nécessaires — Valeur : Au moins une source de données (FEC, BP, financement)

Limites connues

• L'ordre des 5 sections est fixe et non personnalisable.
• Les lignes au sein de chaque section suivent un ordre prédéfini par le mapping.
• Pas de section personnalisée additionnelle.